易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,150,537.71 |
-200,899.10 |
55,020.93 |
-80,629.63 |
| 本期利润 |
-2,341,028.74 |
-2,603,611.28 |
377,617.44 |
-574,639.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
0.05 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.44 |
-4.61 |
5.28 |
-41.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.95 |
3.50 |
-0.49 |
-25.44 |
| 期末可供分配利润 |
-7,454,889.37 |
-6,582,785.82 |
-2,821,956.27 |
-1,418,647.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
97,871,466.82 |
62,024,408.09 |
26,862,131.17 |
3,525,140.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.95 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.58 |
-1.51 |
-4.84 |
-28.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
