易方达软件ETF联接C(019062)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达软件ETF联接C(019062)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-421,243.38	-2,619,039.23	492,294.97	-3,151,977.15
利息合计	24,219.48	10,289.39	5,229.10	1,138.08
其中：存款利息收入	24,219.48	10,289.39	5,229.10	1,138.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,883,725.80	-277,709.29	-749,186.83	-655,168.81
其中：股票投资收益	80,184.35	64,069.24	-7,939.17	-3,377.74
基金投资收益	1,802,949.45	-341,778.53	-741,247.66	-651,791.07
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	592.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,616,704.49	-2,500,448.53	1,121,883.15	-2,500,474.21
其他收入	287,515.83	148,829.20	114,369.55	2,527.79
费用	302,777.26	115,656.11	32,171.32	9,481.88
管理人报酬	27,773.41	11,821.34	6,110.35	1,409.92
基金托管费	5,554.62	2,364.23	1,222.14	282.01
销售服务费	201,194.83	81,941.54	20,685.05	2,069.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,719.59	15,828.95	4,153.78	5,720.68
利润总额	-724,020.64	-2,734,695.34	460,123.65	-3,161,459.03

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