兴全恒荣债券A(019063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,593,204.31 |
26,862,814.64 |
31,237,897.79 |
109,845,185.70 |
| 本期利润 |
11,417,165.71 |
-4,704,615.31 |
5,522,903.54 |
135,509,222.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
-0.26 |
0.27 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
-0.11 |
0.31 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
16,492,982.95 |
30,256,479.81 |
58,415,591.25 |
31,120,612.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
434,088,179.20 |
1,233,139,538.67 |
2,071,155,906.25 |
2,258,345,920.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
5.22 |
5.67 |
5.34 |
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