兴全恒荣债券A(019063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒荣债券A(019063)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,587,176.08	12,080,680.10	153,314,700.52	85,014,295.81
利息合计	43,707.75	32,199.13	5,054,885.60	5,026,115.62
其中：存款利息收入	40,630.29	32,199.13	116,117.11	87,347.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,077.46	-	4,938,768.49	4,938,768.49
投资收益合计	40,081,675.41	38,219,527.11	122,179,779.79	73,571,667.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,081,675.41	38,219,527.11	122,179,779.79	73,571,667.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,539,095.24	-26,171,910.54	26,079,873.49	6,416,405.84
其他收入	888.16	864.40	161.64	107.27
费用	13,133,547.06	6,435,485.94	17,166,878.39	10,067,872.64
管理人报酬	5,834,813.05	3,171,779.17	9,819,413.35	6,469,738.46
基金托管费	1,944,937.77	1,057,259.79	3,273,137.72	2,156,579.47
销售服务费	167,233.03	43,854.67	8,472.48	4,092.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,959,525.62	2,046,337.04	3,813,882.96	1,302,916.65
其中：卖出回购金融资产支出	4,959,525.62	2,046,337.04	3,813,882.96	1,302,916.65
其他费用	224,653.24	116,255.27	241,811.15	124,384.51
利润总额	-5,546,370.98	5,645,194.16	136,147,822.13	74,946,423.17

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