万家颐达灵活配置混合C(019077)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,067,121.64 |
68,905.19 |
-2,916,105.10 |
-2,910,677.69 |
| 本期利润 |
1,455,303.66 |
126,548.54 |
-2,939,759.43 |
-3,000,891.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.19 |
-0.60 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.42 |
18.29 |
-63.48 |
-35.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.38 |
9.66 |
-9.02 |
-16.83 |
| 期末可供分配利润 |
368,216.23 |
-549,144.42 |
-120,230.41 |
-1,232,483.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,361,344.43 |
5,346,085.10 |
619,339.76 |
4,152,163.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.08 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.23 |
-1.92 |
-10.57 |
-18.24 |
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