万家颐达灵活配置混合C(019077)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家颐达灵活配置混合C(019077)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	131,457.13	161,939.28	59,528.62	861,832.67
存出保证金	36,130.84	15,213.76	41,086.74	232,922.97
交易性金融资产	47,212,959.26	28,586,865.10	20,191,819.11	87,615,534.36
其中：股票投资	47,212,959.26	28,586,865.10	20,191,819.11	87,615,534.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,021,351.90	-	-	597,787.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	164,075.35	2,364,637.54	374.85	1,043.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,876,151.05	36,417,457.30	22,052,729.30	95,527,703.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.25	0.03	589,221.28
应付赎回款	1,198,206.75	87,446.31	206,345.66	153,430.95
应付管理人报酬	53,316.07	25,480.42	23,001.88	97,413.61
应付托管费	8,886.03	4,246.75	3,833.65	16,235.59
应付销售服务费	1,586.66	643.67	275.10	1,399.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,930.57	108,493.56	124,141.20	920,515.46
负债合计	1,351,926.08	226,310.96	357,597.52	1,778,216.53
所有者权益
实收基金	36,903,408.54	33,349,425.61	21,952,775.13	104,044,477.61
未分配利润	15,620,816.43	2,841,720.73	-257,643.35	-10,294,990.23
所有者权益合计	52,524,224.97	36,191,146.34	21,695,131.78	93,749,487.38
负债及所有者权益总计	53,876,151.05	36,417,457.30	22,052,729.30	95,527,703.91

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