万家颐达灵活配置混合C(019077)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家颐达灵活配置混合C(019077)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	326,509.62	131,457.13	161,939.28	59,528.62
存出保证金	21,668.81	36,130.84	15,213.76	41,086.74
交易性金融资产	89,922,150.24	47,212,959.26	28,586,865.10	20,191,819.11
其中：股票投资	80,916,039.21	47,212,959.26	28,586,865.10	20,191,819.11
债券投资	9,006,111.03	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,021,351.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	273,859.18	164,075.35	2,364,637.54	374.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	112,427,703.41	53,876,151.05	36,417,457.30	22,052,729.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,357,572.54	-	0.25	0.03
应付赎回款	477,453.09	1,198,206.75	87,446.31	206,345.66
应付管理人报酬	85,617.03	53,316.07	25,480.42	23,001.88
应付托管费	14,269.52	8,886.03	4,246.75	3,833.65
应付销售服务费	6,297.96	1,586.66	643.67	275.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	176.99	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,238.40	89,930.57	108,493.56	124,141.20
负债合计	9,081,625.53	1,351,926.08	226,310.96	357,597.52
所有者权益
实收基金	50,842,528.18	36,903,408.54	33,349,425.61	21,952,775.13
未分配利润	52,503,549.70	15,620,816.43	2,841,720.73	-257,643.35
所有者权益合计	103,346,077.88	52,524,224.97	36,191,146.34	21,695,131.78
负债及所有者权益总计	112,427,703.41	53,876,151.05	36,417,457.30	22,052,729.30

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