东方双债添利债券D(019095)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,989,835.47 |
144,617.35 |
-1,057,275.47 |
-799,677.54 |
| 本期利润 |
14,767,790.05 |
1,525,347.43 |
-5,240,939.15 |
-2,502,263.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.15 |
-0.34 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.70 |
11.90 |
-30.71 |
-11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.58 |
9.14 |
-0.05 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
34,018,912.08 |
8,133,182.57 |
4,632.34 |
3,569,251.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
235,743,797.92 |
68,525,818.65 |
44,291.57 |
48,622,073.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.56 |
7.34 |
-1.65 |
-4.87 |
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