东方双债添利债券D(019095)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.4207 |
1.4207 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4273 |
1.4273 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.4152 |
1.4152 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4183 |
1.4183 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4194 |
1.4194 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4105 |
1.4105 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4090 |
1.4090 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4019 |
1.4019 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3939 |
1.3939 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4042 |
1.4042 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4024 |
1.4024 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3992 |
1.3992 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4112 |
1.4112 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4044 |
1.4044 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4069 |
1.4069 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3974 |
1.3974 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3882 |
1.3882 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3856 |
1.3856 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3916 |
1.3916 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3772 |
1.3772 |
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