| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,409,251.78 | 1,183,688.40 |
| 本期利润 | 11,036,190.02 | 4,678,714.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.35 | 2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.57 | 3.83 |
| 期末可供分配利润 | 4,724,538.41 | 1,173,020.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 40,897,314.06 | 90,989,074.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.59 | 3.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
