交银启合混合C(019137)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
30,359,292.08 |
13,857,772.99 |
| 利息合计 |
1,279,601.29 |
1,245,686.10 |
| 其中：存款利息收入 |
185,481.64 |
161,722.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,094,119.65 |
1,083,964.02 |
| 投资收益合计 |
20,571,531.12 |
5,027,355.46 |
| 其中：股票投资收益 |
18,545,044.75 |
3,717,363.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
122,863.97 |
94,547.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,903,622.40 |
1,215,444.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,227,032.96 |
7,431,571.10 |
| 其他收入 |
281,126.71 |
153,160.33 |
| 费用 |
4,046,949.11 |
2,902,572.55 |
| 管理人报酬 |
2,752,295.80 |
1,985,600.50 |
| 基金托管费 |
458,715.99 |
330,933.47 |
| 销售服务费 |
656,870.85 |
491,229.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,127.63 |
90,906.54 |
| 利润总额 |
26,312,342.97 |
10,955,200.44 |
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