中欧产业领航混合C(019160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,366,634.32 |
374,862.11 |
1,032,218.94 |
45,193.59 |
| 本期利润 |
1,017,587.23 |
-172,123.89 |
570,893.36 |
-143,057.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.03 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.70 |
-2.91 |
6.10 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.02 |
-0.80 |
9.83 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,263,551.69 |
492,019.13 |
427,864.22 |
-131,944.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.09 |
0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,293,369.02 |
5,992,183.01 |
4,782,314.69 |
6,691,094.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.09 |
1.10 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.70 |
8.95 |
9.83 |
-1.93 |
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