中欧产业领航混合C(019160)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧产业领航混合C(019160) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧产业领航混合C(019160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,291,144.65	1,775,530.37	21,327,978.09	-1,222,511.25
利息合计	8,381.50	4,758.77	1,109,078.33	890,148.95
其中：存款利息收入	8,381.50	4,758.77	335,023.50	285,867.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	774,054.83	604,281.24
投资收益合计	10,353,774.69	2,834,041.00	15,841,924.06	700,000.62
其中：股票投资收益	10,137,767.79	2,728,736.06	15,356,117.32	487,312.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,166.70	-	1,278.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	210,840.20	105,304.94	484,528.06	212,688.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,581.36	-1,099,015.76	3,279,760.60	-3,846,976.76
其他收入	45,569.82	35,746.36	1,097,215.10	1,034,315.94
费用	545,869.93	314,697.58	1,975,679.42	1,144,321.76
管理人报酬	419,473.69	233,449.67	1,527,010.48	910,694.56
基金托管费	69,912.29	38,908.27	254,501.61	151,782.40
销售服务费	30,947.74	17,565.74	43,541.87	26,722.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,536.21	24,773.90	150,623.77	55,122.32
利润总额	9,745,274.72	1,460,832.79	19,352,298.67	-2,366,833.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年