汇添富有色金属ETF联接A(019164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,714,931.38 |
42,853.64 |
-810,858.60 |
-237,780.47 |
| 本期利润 |
44,959,756.14 |
2,793,947.56 |
-143,508.71 |
121,938.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.13 |
0.15 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.87 |
13.28 |
-0.80 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.59 |
14.70 |
5.77 |
7.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,888,684.33 |
-789,529.96 |
-795,019.44 |
-259,512.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
226,124,252.59 |
23,092,352.80 |
19,355,715.65 |
21,129,460.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.23 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.49 |
23.15 |
7.37 |
9.37 |
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