汇添富有色金属ETF联接A(019164)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富有色金属ETF联接A(019164)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,923,186.48	4,987,707.99	-4,800,043.22	-4,416,620.12
利息合计	34,629.95	4,682.36	13,392.25	7,330.17
其中：存款利息收入	34,629.95	4,682.36	13,392.25	7,330.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,223,716.68	65,680.28	-2,108,036.91	-695,189.75
其中：股票投资收益	201,091.86	7,126.93	172,088.38	178,430.54
基金投资收益	10,022,624.82	58,553.35	-2,280,223.38	-873,718.38
债券投资收益	-	-	98.09	98.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,404,878.37	4,886,889.01	-2,806,196.84	-3,802,874.36
其他收入	259,961.48	30,456.34	100,798.28	74,113.82
费用	402,249.27	71,109.11	172,596.04	59,899.39
管理人报酬	32,861.55	4,944.29	12,702.86	6,576.51
基金托管费	6,572.34	988.87	2,540.66	1,315.36
销售服务费	196,414.57	32,636.50	91,796.52	41,585.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,240.00	32,324.29	65,556.00	10,422.48
利润总额	76,520,937.21	4,916,598.88	-4,972,639.26	-4,476,519.51

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