泰康中证1000指数增强发起C(019186)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,043,110.03 |
1,899,899.58 |
589,301.66 |
-1,284,365.76 |
| 本期利润 |
644,087.31 |
2,005,949.12 |
751,970.94 |
172,067.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.31 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
26.70 |
9.63 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.55 |
32.27 |
9.99 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,696,403.83 |
2,115,700.37 |
898,215.61 |
484,506.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.37 |
0.14 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,806,127.22 |
7,784,422.43 |
7,226,803.24 |
13,166,146.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.37 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.55 |
37.32 |
14.19 |
3.82 |
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