泰康中证1000指数增强发起C(019186)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,802,604.41 |
6,731,635.04 |
2,294,341.90 |
1,249,820.44 |
| 利息合计 |
9,144.23 |
16,380.21 |
8,170.34 |
58,176.05 |
| 其中：存款利息收入 |
9,144.23 |
16,380.21 |
8,170.34 |
58,176.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,641,437.78 |
6,474,149.06 |
1,894,077.33 |
-588,211.47 |
| 其中：股票投资收益 |
3,338,477.43 |
5,769,260.87 |
1,643,562.36 |
-1,118,322.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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6,828.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
168,625.55 |
375,837.88 |
29,402.45 |
-95,949.04 |
| 股利收益 |
134,334.80 |
329,050.31 |
221,112.52 |
619,231.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-850,397.28 |
209,016.30 |
360,068.08 |
1,746,085.89 |
| 其他收入 |
2,419.68 |
32,089.47 |
32,026.15 |
33,769.97 |
| 费用 |
130,619.16 |
252,408.32 |
143,376.48 |
614,872.21 |
| 管理人报酬 |
98,989.23 |
187,730.59 |
91,144.33 |
369,793.82 |
| 基金托管费 |
12,373.61 |
23,466.29 |
11,393.04 |
46,224.29 |
| 销售服务费 |
14,203.89 |
30,299.53 |
15,617.96 |
108,818.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,445.11 |
9,557.74 |
24,935.38 |
90,035.60 |
| 利润总额 |
2,671,985.25 |
6,479,226.72 |
2,150,965.42 |
634,948.23 |
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