大成产业升级股票(LOF)C(019206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,677,235.64 |
1,104,000.20 |
-5,187,604.02 |
-1,080,613.41 |
| 本期利润 |
-790,046.55 |
-6,743,399.48 |
28,906,109.23 |
5,194,204.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.27 |
0.33 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.69 |
-9.33 |
12.06 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.53 |
-6.73 |
13.20 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
5,136,177.13 |
21,130,415.03 |
104,802,650.42 |
263,644,755.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.33 |
1.78 |
1.95 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
7,538,471.97 |
32,995,571.93 |
160,234,134.20 |
417,086,099.59 |
| 期末基金份额净值 |
3.41 |
2.78 |
2.98 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.31 |
-4.47 |
2.43 |
-6.62 |
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