大成产业升级股票(LOF)C(019206)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成产业升级股票(LOF)C(019206)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,283,759.21	-42,176,520.22	119,529,457.72	26,497,879.80
利息合计	242,402.36	165,129.76	938,169.78	425,507.96
其中：存款利息收入	242,402.36	165,129.76	938,169.78	425,507.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,384,596.94	17,896,346.19	623,790.31	-855,604.89
其中：股票投资收益	45,148,468.21	10,930,444.45	-25,962,471.62	-14,808,296.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,222,181.30	960,966.87	293,481.53	93,983.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,013,947.43	6,004,934.87	26,292,780.40	13,858,707.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,927,991.06	-60,664,121.24	117,708,492.64	26,849,261.92
其他收入	584,750.97	426,125.07	259,004.99	78,714.81
费用	6,965,937.73	4,181,427.15	13,317,932.28	6,234,777.98
管理人报酬	5,567,396.74	3,327,361.68	10,191,369.35	4,730,241.60
基金托管费	927,899.47	554,560.29	1,698,561.55	788,373.54
销售服务费	245,461.61	186,128.99	1,197,714.37	602,887.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,511.41	113,000.56	229,973.55	113,275.81
利润总额	31,317,821.48	-46,357,947.37	106,211,525.44	20,263,101.82

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