华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,502,899.89 |
1,516,032.61 |
564,423.88 |
-12,888,125.29 |
| 本期利润 |
18,651,241.32 |
3,842,901.36 |
903,812.05 |
-13,440,133.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.11 |
0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.67 |
10.45 |
1.46 |
-19.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.69 |
10.02 |
5.47 |
-16.77 |
| 期末可供分配利润 |
28,529,483.89 |
4,384,477.63 |
1,841,902.59 |
-12,762,291.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.15 |
0.04 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
93,987,042.02 |
33,785,503.49 |
43,351,871.34 |
59,798,255.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.15 |
1.04 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.94 |
14.91 |
4.44 |
-17.59 |
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