华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,335,917.12	13,342,299.41	7,182,379.73	-43,333,758.79
利息合计	69,384.03	16,556.08	48,357.77	27,295.83
其中：存款利息收入	69,384.03	16,556.08	48,357.77	27,295.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,591,859.73	5,162,128.60	5,546,486.34	-41,047,722.58
其中：股票投资收益	63,338,739.34	4,153,015.66	1,828,887.50	-42,693,896.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,493,440.76	151,637.53	1,409,220.12	79,360.36
股利收益	1,759,679.63	857,475.41	2,308,378.72	1,566,813.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,747,254.90	7,926,648.96	1,205,217.72	-2,468,131.40
其他收入	3,927,418.46	236,965.77	382,317.90	154,799.36
费用	2,831,238.28	719,159.89	2,481,088.74	1,379,198.86
管理人报酬	1,944,159.91	456,461.21	1,651,935.96	921,068.20
基金托管费	486,039.90	114,115.23	412,983.99	230,267.06
销售服务费	228,007.25	73,298.72	249,540.00	138,919.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,429.17	74,500.00	161,327.49	87,536.02
利润总额	84,504,678.84	12,623,139.52	4,701,290.99	-44,712,957.65

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