国泰富时国企红利ETF联接C(019269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,589.18 |
74,880.87 |
-216,066.31 |
200,701.03 |
| 本期利润 |
-237,426.88 |
-549,972.36 |
-150,953.27 |
3,197,307.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.19 |
-5.44 |
-0.51 |
11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-4.07 |
22.92 |
21.56 |
| 期末可供分配利润 |
-27,292.17 |
-218,934.79 |
-496,880.18 |
-693,997.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,301,007.65 |
6,358,110.58 |
12,033,673.23 |
62,085,120.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.76 |
9.70 |
14.35 |
13.09 |
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