国泰富时国企红利ETF联接C(019269)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-272,109.84 |
-1,403,754.55 |
2,846,997.06 |
6,031,635.74 |
| 利息合计 |
3,074.87 |
1,570.79 |
10,626.06 |
6,205.87 |
| 其中：存款利息收入 |
3,074.87 |
1,570.79 |
10,626.06 |
6,205.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
789,214.35 |
264,873.42 |
-661,708.53 |
339,234.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
14,822.07 |
-75,630.82 |
| 基金投资收益 |
780,928.19 |
258,833.47 |
-722,657.06 |
391,170.67 |
| 债券投资收益 |
8,286.16 |
6,039.95 |
46,126.46 |
23,694.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,066,172.86 |
-1,671,327.05 |
3,457,141.35 |
5,655,202.14 |
| 其他收入 |
1,773.80 |
1,128.29 |
40,938.18 |
30,993.01 |
| 费用 |
84,375.10 |
44,962.33 |
86,209.39 |
43,035.91 |
| 管理人报酬 |
2,105.54 |
1,216.87 |
5,516.62 |
3,021.98 |
| 基金托管费 |
1,403.57 |
811.19 |
3,677.52 |
2,014.61 |
| 销售服务费 |
15,000.83 |
10,015.67 |
57,627.71 |
27,706.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
293.23 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
293.23 |
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| 其他费用 |
63,050.77 |
31,985.16 |
17,334.91 |
8,873.36 |
| 利润总额 |
-356,484.94 |
-1,448,716.88 |
2,760,787.67 |
5,988,599.83 |
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