浙商汇金转型升级C(019275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,609.40 |
169,769.36 |
772,381.55 |
911,049.44 |
| 本期利润 |
151,941.44 |
-7,418.07 |
812,863.91 |
834,906.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
-0.15 |
7.70 |
10.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
2.43 |
16.85 |
16.63 |
| 期末可供分配利润 |
171,806.13 |
156,635.30 |
395,319.90 |
501,801.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
867,609.91 |
2,259,754.12 |
8,469,051.60 |
11,160,149.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.38 |
20.11 |
17.26 |
17.04 |
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