浙商汇金转型升级C(019275)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商汇金转型升级C(019275) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金转型升级C(019275)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	682,769.08	125,975.83	1,748,677.72	1,644,386.02
利息合计	6,407.27	5,498.09	26,905.16	12,079.54
其中：存款利息收入	6,407.27	5,498.09	24,185.37	9,359.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,719.79	2,719.79
投资收益合计	988,851.61	415,237.86	1,242,933.87	1,475,855.61
其中：股票投资收益	843,404.79	328,038.41	816,192.21	1,333,022.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	145,446.82	87,199.45	426,741.66	142,833.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-322,250.52	-302,799.22	244,763.13	-3,325.00
其他收入	9,760.72	8,039.10	234,075.56	159,775.87
费用	100,486.26	74,212.39	245,375.66	109,162.17
管理人报酬	80,905.85	59,285.83	188,963.81	78,196.63
基金托管费	13,484.23	9,880.96	31,493.97	13,032.77
销售服务费	6,096.18	5,045.60	21,426.43	8,475.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	3,481.66	9,447.62
利润总额	582,282.82	51,763.44	1,503,302.06	1,535,223.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年