中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,064,316.11 |
1,053,088.17 |
-672,374.07 |
-281,983.51 |
| 本期利润 |
3,025,971.83 |
1,595,634.02 |
1,068,536.01 |
-1,326,449.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
5.43 |
4.29 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
5.40 |
5.26 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
298,864.15 |
280,043.24 |
-780,052.86 |
-2,922,481.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
32,494,256.97 |
30,185,963.74 |
29,010,755.17 |
23,400,128.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
0.99 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.10 |
4.11 |
-1.22 |
-11.10 |
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