中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,778,628.30	2,000,019.78	1,913,523.06	-1,352,634.24
利息合计	12,940.01	8,315.54	12,241.94	4,791.00
其中：存款利息收入	12,940.01	8,315.54	12,241.94	4,791.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,617,451.21	1,341,809.83	-302,906.27	-99,660.11
其中：股票投资收益	1,046,947.60	1,055,774.11	-1,095,434.91	-488,237.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	570,503.61	286,035.72	792,528.64	388,577.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,129,771.47	644,159.20	2,185,658.96	-1,260,406.33
其他收入	18,465.61	5,735.21	18,528.43	2,641.20
费用	538,275.08	250,746.44	473,913.40	238,117.65
管理人报酬	403,447.91	185,888.92	339,920.17	162,673.03
基金托管费	67,241.34	30,981.51	56,653.34	27,112.16
销售服务费	12,349.28	5,642.39	20,291.38	11,012.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,236.55	28,233.62	57,048.51	37,320.31
利润总额	3,240,353.22	1,749,273.34	1,439,609.66	-1,590,751.89

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