易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(019313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,726,075.71 |
185,124.89 |
-87,036.33 |
-168,763.19 |
| 本期利润 |
116,796.30 |
6,601,148.77 |
2,646,962.67 |
-541,882.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
6.69 |
16.76 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.12 |
23.19 |
18.58 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,829,458.77 |
-1,871,821.06 |
-604,005.13 |
-1,499,827.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
177,218,810.29 |
163,919,928.05 |
27,882,303.03 |
15,700,045.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.34 |
1.09 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.63 |
34.05 |
8.82 |
-8.72 |
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