易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,273,920.81 |
3,049,129.37 |
-629,984.86 |
-640,966.55 |
| 本期利润 |
2,559,299.67 |
11,933,189.84 |
-780,141.23 |
-1,129,582.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.31 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
29.06 |
-3.87 |
-7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
43.17 |
-3.79 |
-5.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,831,964.03 |
-1,481,812.57 |
-4,280,542.69 |
-2,617,984.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
107,115,254.96 |
83,438,554.23 |
22,209,318.16 |
17,745,044.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
0.84 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
24.76 |
-16.16 |
-12.86 |
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