易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,826,602.07 |
31,938,334.97 |
-1,977,617.06 |
-1,724,559.05 |
| 利息合计 |
25,084.29 |
20,674.44 |
3,723.11 |
5,600.51 |
| 其中：存款利息收入 |
25,084.29 |
20,674.44 |
3,723.11 |
5,600.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,249,011.14 |
8,857,290.57 |
-1,223,488.51 |
-1,004,744.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-45,213.51 |
-12,382.68 |
-10,994.45 |
-33,773.85 |
| 基金投资收益 |
13,290,700.66 |
8,869,333.52 |
-1,212,494.06 |
-970,990.06 |
| 债券投资收益 |
3,523.99 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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339.73 |
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19.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,666,708.57 |
22,800,632.43 |
-773,162.69 |
-763,471.99 |
| 其他收入 |
219,215.21 |
259,737.53 |
15,311.03 |
38,057.14 |
| 费用 |
372,421.06 |
230,767.34 |
30,006.24 |
34,384.91 |
| 管理人报酬 |
11,001.65 |
9,761.98 |
1,585.20 |
2,134.77 |
| 基金托管费 |
3,667.19 |
3,253.94 |
528.33 |
711.59 |
| 销售服务费 |
244,682.57 |
174,120.41 |
27,079.80 |
26,811.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,169.76 |
11,673.36 |
812.91 |
4,727.37 |
| 利润总额 |
6,454,181.01 |
31,707,567.63 |
-2,007,623.30 |
-1,758,943.96 |
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