交银医疗健康混合发起C(019346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,298,637.68 |
1,244,348.61 |
-45,630.26 |
436,555.27 |
| 本期利润 |
-11,466,226.19 |
5,113,812.89 |
197,127.75 |
514,350.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.32 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.05 |
29.10 |
0.58 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.62 |
34.54 |
-4.46 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润 |
14,274,340.06 |
1,424,417.14 |
-610,789.61 |
-331,972.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
133,475,466.14 |
19,037,546.21 |
15,485,128.14 |
22,887,788.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.37 |
29.44 |
-3.79 |
-1.43 |
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