交银医疗健康混合发起C(019346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银医疗健康混合发起C(019346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-7,605,505.64	10,723,666.53	928,300.61	1,071,054.87
利息合计	28,065.38	6,096.69	102,769.50	96,583.23
其中：存款利息收入	28,065.38	6,096.69	22,880.96	16,694.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	79,888.54	79,888.54
投资收益合计	5,352,845.96	2,907,554.24	1,762,739.51	2,219,766.24
其中：股票投资收益	4,961,484.61	2,755,188.90	981,709.08	1,605,015.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,576.23	-1,576.23	65,525.71	35,729.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,937.58	153,941.57	715,504.72	579,020.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,221,481.53	7,789,244.15	-985,025.51	-1,284,235.51
其他收入	235,064.55	20,771.45	47,817.11	38,940.91
费用	1,799,781.40	351,731.06	1,099,080.24	776,701.96
管理人报酬	1,134,059.61	215,865.43	697,508.82	469,581.04
基金托管费	189,009.90	35,977.56	116,251.52	78,263.50
销售服务费	338,433.35	52,220.64	206,206.41	148,579.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,278.54	47,667.43	78,825.89	79,990.45
利润总额	-9,405,287.04	10,371,935.47	-170,779.63	294,352.91

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