汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,034,434.01 |
-66,448.31 |
1,622,873.94 |
1,014,043.73 |
| 本期利润 |
1,413,960.13 |
361,840.64 |
2,341,292.74 |
1,408,610.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
2.11 |
4.87 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.81 |
-2.22 |
9.53 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,197.64 |
792,257.71 |
673,728.28 |
697,544.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,106,112.16 |
16,563,153.08 |
12,970,808.47 |
37,560,153.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.09 |
7.10 |
9.53 |
1.89 |
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