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利润分配表

基金公告

汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,697,226.13	-128,738.52	5,469,287.01	3,296,647.38
利息合计	12,068.92	7,340.65	1,501,220.49	1,494,421.97
其中：存款利息收入	12,068.92	7,340.65	1,501,220.49	1,494,421.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,046,035.81	-123,093.45	3,351,723.76	1,207,055.08
其中：股票投资收益	202,445.50	222,526.96	-100,323.92	50,032.19
基金投资收益	3,063,799.20	-345,690.24	2,026,278.95	1,157,022.89
债券投资收益	142.71	69.83	-38.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	779,648.40	-	1,425,807.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	635,114.63	-14,882.20	606,964.74	590,360.69
其他收入	4,006.77	1,896.48	9,378.02	4,809.64
费用	91,153.16	101,709.86	839,114.43	730,122.32
管理人报酬	12,771.23	7,915.27	371,851.78	364,738.09
基金托管费	2,554.30	1,583.06	74,370.36	72,947.62
销售服务费	52,674.29	33,608.76	251,012.67	222,456.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,102.95	58,602.77	134,560.96	65,799.95
利润总额	4,606,072.97	-230,448.38	4,630,172.58	2,566,525.06

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