大成元丰多利债券A(019372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,414,954.93 |
460,895.33 |
711,446.54 |
360,080.65 |
| 本期利润 |
5,313,041.41 |
501,849.75 |
1,043,474.45 |
378,631.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
2.14 |
6.05 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.18 |
6.60 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
79,889,603.96 |
2,675,483.00 |
1,020,725.78 |
192,373.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
963,739,826.84 |
39,134,000.30 |
20,235,512.63 |
6,667,592.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
9.26 |
6.93 |
2.97 |
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