大成元丰多利债券A(019372)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成元丰多利债券A(019372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,494,106.52	3,505,174.05	8,048,656.91	4,510,736.18
利息合计	975,682.61	44,099.59	979,536.57	941,876.10
其中：存款利息收入	39,566.14	6,185.78	408,209.03	392,040.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	936,116.47	37,913.81	571,327.54	549,835.47
投资收益合计	31,774,867.56	3,249,707.22	5,270,752.50	3,316,942.16
其中：股票投资收益	9,663,070.22	555,526.27	350,005.49	176,145.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,104,330.14	2,390,114.27	4,648,509.17	2,972,732.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,563.84	-	-	-
股利收益	992,903.36	304,066.68	272,237.84	168,063.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,532,220.21	206,598.12	1,727,013.29	181,146.62
其他收入	275,776.56	4,769.12	71,354.55	70,771.30
费用	9,476,695.98	790,937.79	1,371,663.47	1,014,558.26
管理人报酬	5,541,042.80	405,773.86	718,611.21	523,569.45
基金托管费	1,385,260.71	101,443.48	179,652.89	130,892.42
销售服务费	2,202,757.81	168,002.38	308,235.93	235,430.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,698.45	20,454.36	19,222.27	4,485.29
其中：卖出回购金融资产支出	111,698.45	20,454.36	19,222.27	4,485.29
其他费用	198,817.02	93,017.47	143,317.95	117,930.83
利润总额	22,017,410.54	2,714,236.26	6,676,993.44	3,496,177.92

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