中欧时代共赢混合发起A1(019387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,994,138.60 |
1,072,513.13 |
2,078,633.04 |
1,886,478.01 |
| 本期利润 |
31,649,876.74 |
2,336,128.72 |
4,444,906.61 |
4,049,167.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.07 |
0.19 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.47 |
5.04 |
14.70 |
17.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.68 |
6.13 |
33.33 |
23.41 |
| 期末可供分配利润 |
19,585,174.15 |
4,412,435.78 |
3,754,116.68 |
2,553,926.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.15 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
79,523,303.64 |
43,286,199.06 |
44,398,537.52 |
27,930,090.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
1.44 |
1.35 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.74 |
43.72 |
35.42 |
25.35 |
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