中欧时代共赢混合发起A1(019387)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.4502 |
2.4502 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.5398 |
2.5398 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.4880 |
2.4880 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.4865 |
2.4865 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.5327 |
2.5327 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.5635 |
2.5635 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.6085 |
2.6085 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.5550 |
2.5550 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.5129 |
2.5129 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.5595 |
2.5595 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.5346 |
2.5346 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.6481 |
2.6481 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.6879 |
2.6879 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.5938 |
2.5938 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.5979 |
2.5979 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.5390 |
2.5390 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.4277 |
2.4277 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.4410 |
2.4410 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.4573 |
2.4573 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.3467 |
2.3467 |
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