浦银安盛策略优选混合C(019395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,476.87 |
140,809.20 |
-836,565.16 |
-4,209,538.50 |
| 本期利润 |
66,510.83 |
-112,567.13 |
1,114,546.81 |
-1,824,985.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-1.51 |
1.88 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.83 |
-6.82 |
-0.60 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-338,534.14 |
-544,537.27 |
-61,996.59 |
-2,672,027.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,939,929.82 |
6,817,044.09 |
9,906,490.88 |
50,213,692.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.41 |
-7.40 |
-0.62 |
-3.54 |
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