浦银安盛策略优选混合C(019395)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛策略优选混合C(019395) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛策略优选混合C(019395)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-20,998.66	2,757,559.39	-1,647,008.95
利息合计	2,001.34	215,859.54	203,773.30
其中：存款利息收入	2,001.34	122,175.54	110,089.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	93,684.00	93,684.00
投资收益合计	439,565.08	1,426,188.29	-5,533,554.41
其中：股票投资收益	392,964.69	871,921.18	-5,951,555.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	810.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	45,789.66	554,267.11	418,001.54
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-470,802.86	869,151.14	3,456,318.27
其他收入	8,237.78	246,360.42	226,453.89
费用	113,693.68	1,703,483.34	1,217,705.70
管理人报酬	83,403.47	1,118,947.36	816,541.87
基金托管费	13,900.59	186,491.21	136,090.32
销售服务费	14,928.16	243,615.92	178,036.29
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	1,461.46	154,428.85	87,037.22
利润总额	-134,692.34	1,054,076.05	-2,864,714.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年