国泰海通安睿纯债债券A(019400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,044,567.77 |
24,243,321.56 |
134,334,249.20 |
51,579,913.76 |
| 本期利润 |
-7,384,321.34 |
2,053,675.23 |
143,906,898.78 |
57,082,498.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.07 |
6.14 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
0.36 |
6.15 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,500,373.97 |
55,259,326.54 |
140,003,914.08 |
23,393,165.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,640,316,889.28 |
2,278,064,883.36 |
3,996,797,317.62 |
2,188,690,389.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
7.18 |
6.79 |
3.19 |
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