国泰海通安睿纯债债券A(019400)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通安睿纯债债券A(019400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,805,364.29	13,239,383.58	157,490,943.20	63,455,647.87
利息合计	2,963,981.16	2,459,536.18	1,702,002.30	827,796.67
其中：存款利息收入	110,922.76	52,419.79	85,304.94	65,937.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,798,543.61	2,352,922.86	1,616,697.36	761,859.13
投资收益合计	40,062,779.87	33,313,490.35	145,209,579.32	57,075,067.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,062,779.87	33,313,490.35	145,209,579.32	57,075,067.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,376,474.12	-22,677,319.78	10,517,140.00	5,502,585.00
其他收入	155,077.38	143,676.83	62,221.58	50,198.66
费用	15,180,562.89	9,294,960.69	12,429,933.29	6,373,149.11
管理人报酬	8,021,998.08	4,712,338.09	7,006,484.69	3,482,910.25
基金托管费	2,673,999.33	1,570,779.34	2,335,494.90	1,160,970.08
销售服务费	414,888.41	305,666.93	18,257.40	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,836,052.08	2,589,993.82	2,814,991.88	1,599,644.74
其中：卖出回购金融资产支出	3,836,052.08	2,589,993.82	2,814,991.88	1,599,644.74
其他费用	228,759.76	116,182.51	254,704.42	129,624.04
利润总额	-5,375,198.60	3,944,422.89	145,061,009.91	57,082,498.76

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