交银瑞元三年定期开放混合(019401)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
362,319,623.38 |
76,196,374.78 |
103,419,636.56 |
54,369,905.94 |
| 本期利润 |
481,525,624.85 |
179,335,325.74 |
142,840,110.80 |
130,025,461.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.60 |
9.58 |
8.14 |
7.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.67 |
9.94 |
8.59 |
7.82 |
| 期末可供分配利润 |
464,036,394.06 |
177,918,822.24 |
101,722,447.46 |
52,672,716.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,287,064,905.69 |
1,984,914,243.72 |
1,805,578,917.98 |
1,792,764,268.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.19 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.17 |
19.05 |
8.29 |
7.52 |
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