交银瑞元三年定期开放混合(019401)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银瑞元三年定期开放混合(019401)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-261,593,546.73	506,172,693.54	190,560,870.35	164,109,719.80
利息合计	120,076.37	452,978.15	347,312.88	4,311,144.65
其中：存款利息收入	120,076.37	295,879.71	190,214.44	900,732.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	157,098.44	157,098.44	3,410,411.67
投资收益合计	116,232,594.87	386,513,713.92	87,074,606.51	120,374,396.79
其中：股票投资收益	96,109,750.16	345,390,857.26	69,819,881.81	83,334,458.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,475,976.60	1,311.73	567.79	1,624,631.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,646,868.11	41,121,544.93	17,254,156.91	35,415,307.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-377,946,217.97	119,206,001.47	103,138,950.96	39,420,474.24
其他收入	-	-	-	3,704.12
费用	14,236,431.43	24,647,068.69	11,225,544.61	21,269,609.00
管理人报酬	11,768,272.16	20,354,009.86	9,264,589.10	17,543,878.84
基金托管费	2,353,654.46	4,070,801.94	1,852,917.88	3,508,775.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,497.94	221,685.50	107,468.92	204,565.50
利润总额	-275,829,978.16	481,525,624.85	179,335,325.74	142,840,110.80

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