富达裕达纯债C(019407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,773.57 |
27,249.85 |
622,877.24 |
479,209.08 |
| 本期利润 |
84,776.59 |
-10,349.30 |
465,922.76 |
354,607.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
-0.26 |
3.28 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
0.12 |
5.01 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
126,127.74 |
57,651.17 |
227,411.27 |
2,501,184.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,323,961.29 |
2,527,198.48 |
5,203,985.33 |
103,987,080.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.66 |
5.71 |
5.58 |
2.71 |
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