富达裕达纯债C(019407)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富达裕达纯债C(019407) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富达裕达纯债C(019407)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	144,997.01	2,878,749.79	592,259.33	138,688,804.09
利息合计	97,303.73	910,813.22	482,828.37	2,577,201.36
其中：存款利息收入	32,813.65	479,438.23	267,306.07	2,577,201.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,490.08	431,374.99	215,522.30	-
投资收益合计	-193,096.19	21,709,519.56	16,034,982.57	128,685,839.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-193,096.19	21,709,519.56	16,034,982.57	128,685,839.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,761.43	-19,741,948.81	-15,925,842.86	7,424,111.94
其他收入	28.04	365.82	291.25	1,651.35
费用	79,665.73	5,213,657.37	3,700,727.68	15,755,117.65
管理人报酬	49,533.91	3,164,908.57	2,123,708.03	8,102,892.86
基金托管费	16,511.30	1,054,969.60	707,902.73	2,700,964.23
销售服务费	2,012.38	14,869.40	3,906.78	27,391.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	781,800.63	764,011.39	4,721,668.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	781,800.63	764,011.39	4,721,668.75
其他费用	11,261.96	195,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	65,331.28	-2,334,907.58	-3,108,468.35	122,933,686.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年