南方数字经济混合A(019410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,324,619.90 |
-1,817,125.90 |
7,508,620.85 |
2,932,421.43 |
| 本期利润 |
15,993,778.71 |
-1,781,328.93 |
6,905,150.49 |
3,007,289.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
-0.06 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.97 |
-5.47 |
15.21 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.16 |
-5.30 |
13.35 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
18,926,453.22 |
2,067,853.10 |
4,231,870.47 |
1,092,129.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.07 |
0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,740,862.20 |
30,933,309.28 |
36,394,524.28 |
39,807,396.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.07 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.32 |
7.16 |
13.16 |
2.82 |
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