南方数字经济混合A(019410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方数字经济混合A(019410)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,274,737.32	-1,998,388.54	11,550,727.24	6,229,929.18
利息合计	29,081.98	14,784.34	181,188.73	165,907.21
其中：存款利息收入	28,816.00	14,518.36	84,114.29	69,047.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265.98	265.98	97,074.44	96,860.20
投资收益合计	24,705,952.18	-2,119,954.08	8,666,872.42	2,544,164.05
其中：股票投资收益	24,916,374.31	-1,814,906.95	7,909,330.16	2,066,714.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	905.37	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-453,034.58	-453,034.58	158,880.51	-
股利收益	241,707.08	147,987.45	598,661.75	477,449.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,546,310.67	77,910.83	2,413,376.79	3,348,058.50
其他收入	86,013.83	28,870.37	289,289.30	171,799.42
费用	834,116.95	369,902.00	1,392,200.55	970,191.03
管理人报酬	592,604.37	255,074.93	956,742.53	659,782.68
基金托管费	98,767.39	42,512.50	159,457.09	109,963.79
销售服务费	51,865.61	20,193.61	135,291.73	109,819.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,879.58	52,120.96	140,135.16	90,625.40
利润总额	21,440,620.37	-2,368,290.54	10,158,526.69	5,259,738.15

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