长城消费增值混合C(019414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,839,993.00 |
-10,446,245.74 |
-3,909,210.23 |
-3,887,665.05 |
| 本期利润 |
-43,261,069.81 |
-93,328,976.97 |
-5,420,168.10 |
-5,270,091.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.96 |
-29.18 |
-35.60 |
-17.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.58 |
9.37 |
-18.27 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
19,240,986.26 |
10,940,423.23 |
-3,210.78 |
-248,193.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
230,762,711.40 |
476,216,355.61 |
46,815.43 |
5,183,791.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.32 |
-6.49 |
-14.50 |
-12.81 |
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