长城消费增值混合C(019414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城消费增值混合C(019414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,009,707.63	-66,197,920.53	-93,796,949.00	-91,768,242.23
利息合计	282,840.68	158,888.61	224,519.62	122,374.71
其中：存款利息收入	282,840.68	158,888.61	224,519.62	122,374.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,662,894.81	-30,996,187.81	-62,894,023.96	-45,696,112.26
其中：股票投资收益	13,012,935.74	-33,676,829.41	-71,136,204.07	-53,037,383.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	136,184.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,649,959.07	2,680,641.60	8,105,995.81	7,341,270.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,588,305.23	-37,549,991.86	-31,174,736.29	-46,198,644.33
其他收入	2,652,277.37	2,189,370.53	47,291.63	4,139.65
费用	13,572,046.74	6,527,064.79	7,123,558.52	3,873,955.03
管理人报酬	9,778,428.41	4,723,415.84	5,847,555.28	3,152,835.22
基金托管费	1,629,738.07	787,235.97	974,592.56	525,472.51
销售服务费	1,956,020.26	913,180.42	93,668.66	92,231.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,860.00	103,232.56	207,740.00	103,415.36
利润总额	3,437,660.89	-72,724,985.32	-100,920,507.52	-95,642,197.26

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