中银数字经济混合A(019426)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-311,228.15 |
-217,523.30 |
12,758.72 |
-3,023.45 |
| 本期利润 |
1,698,899.09 |
-401,686.02 |
8,095.44 |
-3,023.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.12 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.71 |
-11.30 |
3.96 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.63 |
5.92 |
7.01 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-136,451.32 |
-31,348.17 |
19,296.72 |
-2,766.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,950,354.52 |
5,228,800.32 |
557,688.15 |
155,883.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.13 |
1.07 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.19 |
13.34 |
7.01 |
-1.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
